财政信息
大石桥市2016年本级预算公开
发布时间: 2016/7/13 9:49:49 | 来源:

关于大石桥市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排的报告

 ——2016年1月7日在大石桥市第六届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 

 各位代表:
    我受市人民政府的委托,向大会报告大石桥市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排,请予以审议,并请政协委员和列席的同志提出意见。
    一、2015年财政预算执行情况
    2015年是“十二五”收官之年,在市委、市政府的领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,我们紧紧围绕年初确定的财政工作总体目标, 狠抓增收节支,深化财政改革,加大筹资力度,强化风险管控,以保工资、保运转、保信用为重点,全力保障了各项民生和重点支出需要,有力地支持了全市经济建 设和社会各项事业发展。
    2015年我市财政预算执行情况是:全市公共财政预算收入完成147,756万元,比上年完成数250,994万元减少103,238万元,下降41.1%。
    2015年全市基金预算收入完成25,044万元,比上年完成数180,941万元减少155,897万元,下降86%。
    2015年社会保险基金收入(包括企业职工基本养老保险、生育保险、失业保险)完成79,681万元,比上年同期123,231万元减少43,550万元,降低35.3%。
    全市公共财政预算支出为270,300万元,其中:
    1、工资性支出173,587万元,比上年同期144,382万元净增加29,205万元,其中:支出的增加主要是由“兑现2015年工资制度改革补发工资”、“医疗补助”和“养老补助”等形成的,仅涨工资一项就增支20,098万元。
    2、公用经费及项目支出96,713万元,占财政总支出270,300万元的35.8%。
    2015年全市基金预算支出完成24,795万元,比上年完成数187,830万元减少163,035万元,下降87%。
    2015年全市社会保险基金支出118,203万元,比上年同期112,335万元增加5,868万元,增长5.2%。
    2015年公共财政预算收入147,756万元加上级补助收入186,210万元、调入资金4,089万元,上年结余703万元,减去上解支出47,616万元,结转下年20,842万元,公共财政预算支出为270,300万元,实现了当年收支平衡。
    2015年为完成人代会确定的财政工作总体目标,我们主要采取了以下措施:
    (一)加强收入调度,千方百计增财力
    加强收入调度,确保应收尽收。建立以收入调度为重点的定期协商工作机制,市政府每月10日组织召开由财政、税务、人社、矿管、土地等部门参加的收入形势分 析会,充分发挥治税综合平台和部门联动作用,查摆分析税费增减变动的因素,研究制定征收措施。财政部门重新组建了税政管理和土地收益管理专门队伍,加强了 财、税、库、银及各镇区和有关征管部门的协调与配合,分解落实任务,倒排收入进度,做到应缴尽缴。
    (二)拓展职能责任,竭尽全力促发展
    综合运用财政政策引导、资金支持、体制激励、优质服务等手段,充分发挥财政政策和资金“杠杆撬动”作用。安排招商专项经费,支持完善招商选资机制,鼓励引 入科技含量高、对财税贡献大、能提高就业率的好商、优商、大商,壮大经济规模、扩充经济总量。强力推进战略性新兴产业培育、传统产业改造升级和高新技术企 业加快发展,促进产业结构优化、经济结构转型。投入9,500万元,进一步完善开发区、园区基础设施建设。落实企业所得税优惠等结构性减税政策,加快金融 机构资源整合,拓宽企业融资渠道,改善中小微企业经营环境,带动企业效益提升。完善村级公益事业“一事一议”建设和便民服务中心建设,认真做好财政奖补工 作。投入43,181万元,完成7条城区道路、铁西地道桥引道、16条县级以上和农村公路、12座农村桥涵建设,完成村内道路硬化砂石化1034公里,完 成城区绿化1.86万平方米。投入17,475万元,新建热源厂3个、换热站37座。城乡基础设施进一步完善。
    (三)优化支出结构,倾斜财力惠民生
    坚持量入为出、收支平衡,优化结构、保障重点,民生为本、发展为要,公共财政体系进一步巩固。
    一是强农惠农支出稳步增长。积极应对六十年来罕见旱灾影响,筹资购买水稻用水,确保粮食生产。不断巩固和加强农业基础,投入13,600万元,完成农田水利工程10项。
    二是科教文卫支出优先安排。支持加快教育现代化建设,投入2,949万元,完成5所城乡小学和幼儿园、2.6万平方米操场改造、2.9万平方米校舍改造等 工程。投入4,220万元,实施市精神卫生康复医院和8所乡镇卫生计生服务中心建设。支持文体事业繁荣,投入985万元,完成3家文化场馆的加固工程,推 进52个村文化广场等惠民工程的稳步实施。
    三是民生民计支出保障有力。大力推进扶贫开发工作。为7个扶贫项目投入1,530万元,实现2,486名贫困人口稳定脱贫。不断提高社会救助水平,发放城 乡低保、民政定补、五保户供养金9,177万元,补助3.7万人。发放城乡医疗救助金900万元,救助2.64万人次。10个社区服务中心、24个农村互 助幸福院、农村困难家庭常年病人托管中心及汤池、钢都、旗口三个区域性中心敬老院建设及改造项目全部完成。我局组建了离休干部医药费管理办公室,为349 名离休干部报销医药费1,060万元。贯彻落实上级上调基本养老金相关政策,新增养老金支出12,096万元,全年及时足额发放了5.8万人的养老保险统 筹基金111,464万元。
    四是人员工资支出确保到位。根据关于调整机关事业单位工资的政策,完善收入分配机制,落实公务员工资和津补贴政策,推进事业单位绩效工资改革,提高离退休人员工资水平,全市财政供养人员工资刚性支出增加20,098万元,确保了调整工资政策的及时兑现到位。
五 是环境建设支出持续投入。环境建设和保护治理力度不断加大。投入1,716万元,加大2个省级宜居示范镇和8个美丽乡村示范村基础设施建设力度。投入 524万元,完成新建419个垃圾收集池、1,600个农村改厕、144公里村镇道路绿化工程。投入1,840万元,完成闭坑矿治理608亩,造林绿化 3,500亩。投入368万元,完成12座乡镇污水处理设施整改任务。
    (四)强化债务管理,提高意识防风险
    2015年当年全市到期债务应还债务本息282,000万元,我市将通过多方筹集渠道解决。针对当前地方政府存量债务规模巨大的实际情况,我市制定了《大 石桥市债务风险应急处置预案》,成立了以市长为组长的政府债务风险应急工作领导小组,领导小组办公室设在市债务管理办公室,并建立了债务管理和风险预警机 制。在日常管理中对到期债务尽早预测、按期通知,积极筹措资金,按时付息还本,维持财政资金链运转,防止出现不良记录,确保了政府举债规范有序,保持了良 好的政府信用,不发生区域性、系统性债务风险。通过对债务风险的监控,有效遏制债务风险可能引发的财政风险,防止产生连锁反应影响到正常的民生领域,维护 了政府的公信度。同时,2015年上级为我市共发行三期置换债券281,569万元,期限由一年期分别变成三年、五年、七年、十年期,利率下调由年息9% 降至3.6%。由于期限的分散、延长和利率的下调使我市年节约利息支出一半以上,也在一定程度上缓解了我市的债务偿还压力,降低了债务风险。
    (五)深化财政改革,推进管理再创新
    一是盘活财政存量资金,提高资金使用效益。为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)以及财政部 《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)有关规定,切实提高财政资金使用效率,大石桥市财政局认真对财政存量资金进行 了全面的清理统计,严格按国务院要求收回财政存量资金,对专项转移支付结转结余资金中预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金以及部门预算结转两年以上 的资金(即2012年及以前年度结转的资金)全部收回本级财政统筹使用,应收回本级财政的存量资金总额共计243万元。
    二是推进中期财政规划管理,加快建立现代财政制度。按照省、营口市的要求,我市在编制2016年预算的同时,编制2016年-2018年中期财政规划,大 石桥市财政局作为地方中期财政规划的编制主体,积极协调相关部门制定规划编制的总体要求,审核各部门提交的收支规划,汇总编制我市中期财政规划,组织和监 督中期财政规划的执行。
    三是积极推进预算公开,健全预算绩效管理机制。大力推进预决算、“三公”经费、重大专项资金公开、预算绩效评价、政府采购等制度建设,财政资金使用效益明 显提高。我市的全市财政预决算、市本级部门的预决算和“三公”经费预决算信息在市政府公开网站已全面公开。根据上级部门要求,2013年我市制定了《大石 桥市预算绩效管理工作考核办法》、《大石桥市财政支出绩效管理暂行办法》,2015年在以往工作的基础上,分析问题、总结经验,进一步完善了项目支出绩效 考评工作,将涉及三农、教育、社会保障与就业、科技创新、节能环保、文化与体育事业发展,保障性住房等重点领域的所有项目纳入编制项目绩效目标并按季度实 时对项目进展情况进行监控,较好的完成了营口市政府对大石桥市绩效考核内容中关于“编制绩效目标的市本级2015年项目预算资金占2015年市本级项目预 算资金的比重大于或等于20%”的目标。有效提高了各单位对推进预算绩效管理工作重要性和紧迫性的认识,强化了支出责任和效率意识。
    尽管年初以来我市经济建设和社会各项事业保持了平稳的增长,财政工作也稳步推进,但是我们也清醒地认识到,我市在财政经济运行中仍然存在一些问题:一是经 济发展方面,经济面临较多的不确定因素,产业结构调整尚需更加创新驱动,战略性新兴产业有待优化升级,财政支持发展的方式尚需丰富、杠杆撬动效应需进一步 增强;二是财政收入方面,结构性减税政策的预期,将使得地方收入底盘缩小,在历年高基数平台上财政增收难度加大,收入增长结构还需进一步调优;三是财政支 出方面,保障工资制度改革、社保项目扩面提标、城建欠账、维护稳定、偿还债务以及上级下达专项资金县级配套等财政职能的延伸,尤其是存在着政府债务和养老 金缺口巨大的问题,使得支出压力与日俱增;四是财政管理方面,财政财务管理基础工作有待加强,部门支出责任需进一步落实。这些问题已引起我们高度重视,我 们将通过深化财政改革等措施,认真加以解决。
    二、2016年财政预算草案
    2016年,国内外经济下行压力仍然存在,影响我市经济发展的不确定因素仍然较多,对全市财政收入的完成造成极大影响。同时,工资制度改革,保障和改善民生,推进社会事业发展等都需要增加财政投入,财政增支压力较大,收支矛盾较为突出。
依 据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和国家、省对编制2016年预算的通知要求,2016年全市财政预算编制及财政工作的总体 思路是:全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,促进稳增长、促改革、调结构、惠民生等一系列政策措施与预算编制相结合;推进项目库建设、 支出标准体系建设、预算评审和绩效管理,不断深化预算管理制度改革;统筹有效财力,大力调整优化支出结构,严控一般性支出,整合、规范各类专项资金,努力 盘活存量资金;加强政府购买服务预算管理,强化政府债务管理,推进公务用车制度改革;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预 算管理制度。
    2016年全市公共财政预算收入预计实现152,189万元,比上年同期增长3%。
    2016年按照上级已下达的专项转移支付提前告知数64,264万元及预计上级一般性转移支付、上解支出等,为编制平衡预算,2016年公共财政支出预计为234,109万元。
    2016年社会保险基金收入预计实现86,509万元,比上年同期80,882万元增加5,627万元,增长7%。
    2016年全市基金预算收入预计实现19,275万元,基金预算支出预计28,408万元。
    2016年全市社会保险基金支出预计147,727万元,比上年同期118,203万元增加29,524万元,增长25%。
    为完成上述财政收支预算目标,2016年重点要抓好以下几方面的工作:
    (一)始终坚持调结构,提升持续生财能力
    坚持围绕产业抓招商、围绕项目抓财源。强力支持先进制造业实体经济和现代服务业“双轮驱动”、战略性新兴产业与传统优势产业改造“两手并重”,引导人才、科技、资金等要素投向中小微企业;支持园区、重点企业发展,拉动经济增长。
    (二)始终坚持抓增收,提升依法聚财能力
    一是抓征管措施落实。进一步完善组织收入目标责任制,充分发挥治税平台作用,协调解决征收矛盾和问题,确保应收尽收;二是抓财政收入进度。层层分解财政收 入任务,强化过程管理和检查考核,努力做到税收收入及时足额均衡入库;三是抓财政收入质量。进一步完善财政收入考核办法,更加注重对收入结构和质量的考 核,促进财政收入持续稳定健康增长;四是做实财政收入。努力做到应收尽收,提高财政管理水平。
    (三)始终坚持惠民生,提升高效用财能力
    健全财政支农投入稳定增长机制,落实惠农政策,增加“三农”投入;支持环境保护和生态文明建设,支持城乡建设,加快城乡一体化发展;完善就业和社保体系, 提高民众幸福指数;把财力更多的投向科教文卫等社会公益事业,推进可持续发展;增加社会管理创新投入,维护社会和谐稳定。
    (四)始终坚持促改革,提升科学理财能力
    一是要强化预算意识,规范预算行为,刚化预算管理,认真执行新预算法。严格落实先有预算后有支出的要求。不断增强依法办事的理念,加快相关制度建设,强化 预算约束。收入预算要做到实事求是、积极稳妥、全面完整,支出预算要做到科学合理,量入为出,不留硬缺口;二是进一步盘活存量资金。进一步健全盘活财政存 量资金长效机制,认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的要求,着眼长远,注重加强制度规范,健全长效机制,从制度上避 免新的存量资金形成;三是要深化财政改革,进一步推进国库集中支付、政府采购、公车改革、一事一议奖补、绩效评价等工作,牢固树立过“紧日子”思想,珍惜 每一笔、每一分资金,提高财管精细化水平。
    (五)始终坚持防风险,提升规范管财能力
    大石桥市财政局切实履行政府性债务归口管理职责,认真做好化解存量债务工作。按照国家的有关规定,目前大石桥市化解存量债务主要有以下途径:一是发行置换 债券。2015年以来,大石桥市地方政府置换三批债券共计28.1亿元,我市将根据债务到期情况及时偿还下达已发行债券资金,置换存量债务,并按规定用途 用好、管好。二是加快推进政府与社会资本合作(PPP)项目,积极筹措资金。目前,我市正推进市精神卫生康复院、中心热源厂、分布式能源等公用事业项目, 鼓励民营资本参与建设,有效激发了市场活力。同时,我市对新建项目进行梳理整合,积极推动PPP相关工作;认真做好PPP项目涉及的财政管理、政府采购、 监督评价等工作,研究相关支持政策;积极建立PPP项目库,寻找社会资本进行项目对接。在扩大地方政府建设资金来源,降低融资风险的基础上,提高防风险意 识,严格控制新增债务和举债总量,规范举债行为,加强债务风险监控。
    (六)始终坚持谋发展,提升争取资金能力
    进一步创新工作思路,配合有关部门积极争取上级资金支持,助推全市转型跨越发展。一是吃透政策,增强工作针对性。紧紧抓住国家“振兴东北老工业基地”等相 关扶持政策的良好机遇,全面理解和准确把握上级有关文件精神,找准突破点和结合点,围绕新策划的重点项目,加快筛选和论证,特别是国家、省重点扶持的水利 项目、农村环境整治、一事一议等领域,争取有更多的项目申报;二是加强组织协调。项目的申报部门、实施部门、资金管理部门配合联动,强化协调配合,做好与 上级业务部门的沟通衔接,做深做实做细各项前期工作,充分准备,精准争取,促进专项资金及时到位,项目建设顺利实施;三是管好用好资金。对争取的专项资金 加强管理,严格按规定使用,严防新增投入用于不符合规定投向、不符合管理要求的建设项目,严防用于低水平重复建设和产能过剩行业,严防截留挪用、铺张浪费 等现象,切实提高资金使用效益。
    各位代表,2016年财税工作面临的形势空前严峻,收支状况面临前所未有的挑战。我们要在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,在逆 境中前进,在困难中进取,求真务实,奋力拼搏,创新创优,扎实工作,坚决完成市委、市政府对财税工作的部署和目标,为我市经济社会发展做出新的更大的贡 献!

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2016年大石桥市市本级一般公共预算收支预算表(支出按功能分类)下载浏览:

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2016年大石桥市市本级一般公共预算支出预算表(按经济分类)下载浏览:

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